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浙商丰利增强债券(006102)

2021-07-30     1.6690-0.3165%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)53,490,187.938,552,316.4810,550,597.1711,099,296.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0038,384,155.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)951,044,642.14317,558,312.55214,126,779.3686,376,257.29
期末单位基金资产净值(元)1.641.541.441.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0044.150.00