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浙商丰利增强债券(006102)

2026-11-02     1.50380.4811%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-155,878,093.7171,302,194.01-14,493,398.02-5,332,435.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,451,637.920.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,114,904,113.061,050,381,595.381,297,324,916.37825,503,995.11
期末单位基金资产净值(元)1.591.871.711.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.280.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0086.550.000.00