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浙商丰利增强债券(006102)

2022-08-18     1.9023-1.3074%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)35,280,069.438,474,578.09121,821,508.99151,901,019.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,860,559,710.076,417,141,064.424,875,300,844.124,599,080,327.69
期末单位基金资产净值(元)1.991.811.891.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00