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泰康弘实3月定开混合(006111)

2021-10-15     1.40760.6075%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)888,022,101.14584,252,249.16652,210,956.27278,106,637.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)396,875,653.110.00462,095,717.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,038,938,744.244,798,407,550.805,773,707,256.714,934,014,509.21
期末单位基金资产净值(元)1.531.651.841.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-0.980.0063.070.00
基金累计净值增长率(%)109.670.00111.730.00