0.6075% | 主要财务指标 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 888,022,101.14 | 584,252,249.16 | 652,210,956.27 | 278,106,637.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 396,875,653.11 | 0.00 | 462,095,717.37 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,038,938,744.24 | 4,798,407,550.80 | 5,773,707,256.71 | 4,934,014,509.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.53 | 1.65 | 1.84 | 1.57 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -0.98 | 0.00 | 63.07 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 109.67 | 0.00 | 111.73 | 0.00 |