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泰康弘实3月定开混合(006111)
2025-07-18
0.9908
1.9866%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
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期末基金资产净值(元)
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2,799,017,858.58
期末单位基金资产净值(元)
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0.94
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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