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汇添富创新医药混合A(006113)

2026-09-18     1.64020.7680%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)184,835,855.5758,056,590.14628,566,018.86485,444,206.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,086,204,526.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,961,653,573.787,425,188,236.997,269,241,257.578,480,990,752.86
期末单位基金资产净值(元)1.571.721.712.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0070.940.00