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添富创新医药混合(006113)

2021-10-19     2.81822.0791%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,630,625,491.70956,847,670.682,675,029,127.981,406,567,818.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,161,731,149.810.003,100,025,823.040.00
单位基金可分配净收益(元)1.330.000.870.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)10,699,687,576.1110,615,006,152.9910,554,681,586.7210,406,446,653.15
期末单位基金资产净值(元)3.412.822.952.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.400.0085.000.00
基金累计净值增长率(%)240.950.00195.460.00