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人保鑫利债券A(006114)
2026-10-23
1.1483
0.2444%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
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至
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2018-12-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-482,954.17
184,625.92
39,345.15
279,279.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
119,369,560.55
89,307,845.85
9,336,202.82
9,517,398.16
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.17
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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