行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

人保鑫利债券A(006114)

2024-02-27     1.07750.4194%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-2,981,916.75-297,312.9611,175.01111,801.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0015,163,939.340.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)160,276,230.56162,419,136.45165,271,957.68165,817,674.69
期末单位基金资产净值(元)1.071.081.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.600.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.610.00