0.3773% | 主要财务指标 |
| 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 722,486.09 | 1,570,068.90 | 5,562,083.08 | 2,130,093.06 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 24,134,982.43 | 0.00 | 26,314,724.32 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.16 | 0.00 | 0.18 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 174,242,790.10 | 171,588,349.35 | 176,466,724.26 | 175,518,678.07 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.14 | 1.18 | 1.17 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -1.23 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.08 | 0.00 | 17.53 | 0.00 |