0.1212% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,033,863.83 | -1,997,854.60 | -3,268,054.70 | -297,312.96 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 10,170,426.28 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 161,905,381.01 | 162,257,683.36 | 160,276,230.56 | 162,419,136.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 1.08 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -2.43 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.22 | 0.00 |