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人保鑫利债券A(006114)

2022-09-27     1.14390.3773%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)722,486.091,570,068.905,562,083.082,130,093.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)24,134,982.430.0026,314,724.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,242,790.10171,588,349.35176,466,724.26175,518,678.07
期末单位基金资产净值(元)1.161.141.181.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-1.230.002.720.00
基金累计净值增长率(%)16.080.0017.530.00