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人保鑫利债券A(006114)

2025-06-20     1.0825-0.0831%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,994,840.81-1,270,938.301,033,863.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,925,536.290.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00167,072,664.24167,402,835.61161,905,381.01
期末单位基金资产净值(元)0.001.111.121.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.230.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0013.840.000.00