0.4488% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -10,235,528.58 | 13,720,724.58 | -27,223,250.39 | -6,157,309.52 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 149,579,913.36 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 420,314,924.80 | 421,120,181.65 | 440,324,996.70 | 386,093,814.73 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.97 | 1.93 | 1.90 | 1.92 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 89.71 | 0.00 |