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华安低碳生活混合A(006122)

2024-06-18     2.06781.3280%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)13,720,724.58-27,223,250.39-6,157,309.5214,463,187.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00149,579,913.360.00171,938,614.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.640.000.85
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)421,120,181.65440,324,996.70386,093,814.73469,718,925.26
期末单位基金资产净值(元)1.931.901.922.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.040.0021.90
基金累计净值增长率(%)0.0089.710.00131.17