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中融高股息混合A(006123)

2022-05-25     1.46151.8041%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,616,328.8319,020,149.347,273,576.543,314,468.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,982,687.540.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.900.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,630,041.0644,403,732.4049,062,688.1937,037,208.62
期末单位基金资产净值(元)1.591.901.971.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0033.160.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0099.240.000.00