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国联高股息混合A(006123)

2024-06-21     1.13820.0527%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)3,627,075.19-4,047,561.72-929,661.54-1,276,922.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00685,156.640.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)156,094,062.4449,106,165.3215,525,962.9323,157,241.39
期末单位基金资产净值(元)1.111.011.081.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-16.310.000.00
基金累计净值增长率(%)0.006.570.000.00