国联高股息混合C(006124) - 搜狐基金

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国联高股息混合C(006124)

2026-09-14 1.0413

0.0673%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	-22,417,413.02	6,352,362.64	6,382,658.14	12,620,889.31
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	116,326,856.79	232,644,414.60	252,766,752.35	236,896,691.08
期末单位基金资产净值(元)	0.96	1.14	1.14	1.12
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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