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中融高股息混合C(006124)

2021-10-22     1.9044-2.6928%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)4,970,131.443,521,816.9617,669,458.507,326,739.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,955,798.910.005,858,887.290.00
单位基金可分配净收益(元)0.620.000.400.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)20,738,848.1914,777,846.9820,606,447.2123,342,254.22
期末单位基金资产净值(元)1.621.431.401.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)16.110.0037.510.00
基金累计净值增长率(%)70.600.0046.930.00