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华宝标普香港中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)

2021-06-21     1.85320.0594%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,646,427.42590,270.674,030,555.16926,387.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,832,533.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.48
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)113,606,925.7114,707,012.5132,304,964.3021,113,461.19
期末单位基金资产净值(元)1.771.731.541.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.78
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.43