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华宝香港中小C(006127)

2024-07-18     0.99790.1104%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,492,677.15-155,909.23-1,199,894.97-2,098,992.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,008,120.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,050,857.4720,957,200.6119,912,774.8921,018,838.95
期末单位基金资产净值(元)0.981.051.111.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.89
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-19.94