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华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C(006127)

2022-05-25     1.26730.4916%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-920,573.328,221,410.341,003,289.616,795,758.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,862,402.950.006,741,409.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.500.000.90
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)23,139,431.6320,646,645.3113,484,118.4814,191,796.50
期末单位基金资产净值(元)1.291.501.691.90
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-13.270.0010.30
基金累计净值增长率(%)0.002.760.0030.68