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银河和美生活混合(006128)

2021-01-22     1.71571.9308%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)111,719,534.07167,059,235.08-190,348,843.82-76,872,782.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00169,637,514.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,100,135,849.891,269,296,131.722,258,306,348.061,668,357,759.08
期末单位基金资产净值(元)1.581.261.290.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.140.00