行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

银河和美生活混合(006128)

2021-01-15     1.64760.3472%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)167,059,235.08-190,348,843.82-76,872,782.531,491,546.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00169,637,514.620.0018,976,084.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.100.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,269,296,131.722,258,306,348.061,668,357,759.08127,928,668.34
期末单位基金资产净值(元)1.261.290.981.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.080.0024.43
基金累计净值增长率(%)0.0029.140.0025.28