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银河和美生活混合A(006128)

2025-06-17     1.1871-1.1821%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0066,449,243.44-34,238,776.47-60,570,792.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-2,857,242.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00336,059,913.57291,838,938.88275,883,765.69
期末单位基金资产净值(元)0.001.251.060.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-14.22
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-1.03