-0.1293% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 109,218,884.89 | 178,561,722.38 | 159,553,173.34 | 88,429,925.33 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 251,417,796.50 | 0.00 | 256,759,739.40 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.68 | 0.00 | 0.37 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 661,449,463.08 | 684,682,832.68 | 624,446,351.52 | 1,100,135,849.89 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.03 | 1.85 | 1.33 | 1.58 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 17.02 | 0.00 | 26.36 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 85.26 | 0.00 | 58.31 |