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银河和美生活混合(006128)

2022-01-18     2.0089-0.1293%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)109,218,884.89178,561,722.38159,553,173.3488,429,925.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00251,417,796.500.00256,759,739.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.680.000.37
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)661,449,463.08684,682,832.68624,446,351.521,100,135,849.89
期末单位基金资产净值(元)2.031.851.331.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.020.0026.36
基金累计净值增长率(%)0.0085.260.0058.31