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华泰柏瑞沪深300ETF联接C(006131)

2021-10-22     1.20290.6274%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)30,261,393.31133,411,822.17348,599,276.65251,320,211.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00400,911,216.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,770,731,423.541,841,334,143.181,758,174,378.041,101,322,663.77
期末单位基金资产净值(元)1.251.261.441.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0051.300.00