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万家智造优势混合C(006133)
2026-09-29
2.4178
0.0124%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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至
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
727,733.39
4,646,995.84
7,826,404.94
2,606,543.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
10,748,246.62
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.92
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
21,157,003.69
24,052,074.66
31,747,839.31
39,815,302.62
期末单位基金资产净值(元)
3.30
2.89
2.70
2.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
16.87
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
215.62
0.00
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