1.6944% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,880,612.24 | 668,558.10 | 472,384.59 | 691,165.72 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 32,354,931.68 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 99,794,732.35 | 75,625,145.81 | 75,848,428.02 | 83,468,310.32 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.74 | 1.72 | 1.74 | 1.93 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -4.34 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 74.39 | 0.00 |