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中信建投稳瑞债券(006139)

2020-08-07     1.01290.2871%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-156,430.525,161,651.821,772,630.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,516,095.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,388,209.2055,806,760.15271,850,576.28
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.56
基金累计净值增长率(%)0.000.000.56