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广发集嘉债券A(006140)

2020-08-07     1.20010.2674%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)266,649.721,880,266.694,564,912.071,058,740.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,798,450.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)28,785,883.0830,890,757.0041,332,002.3443,491,785.64
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.121.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.360.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.400.00