行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鑫元淳利定期开放债券(006142)

2022-05-20     1.0228-0.0196%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)18,658,264.1824,555,592.126,336,079.583,546,177.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0042,766,018.980.004,629,808.49
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,357,827,478.542,369,791,897.512,407,475,961.03214,630,811.23
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.180.001.54
基金累计净值增长率(%)0.0013.110.0010.25