-0.0196% | 主要财务指标 |
| 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,658,264.18 | 24,555,592.12 | 6,336,079.58 | 3,546,177.57 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 42,766,018.98 | 0.00 | 4,629,808.49 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,357,827,478.54 | 2,369,791,897.51 | 2,407,475,961.03 | 214,630,811.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.18 | 0.00 | 1.54 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.11 | 0.00 | 10.25 |