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鑫元淳利定期开放(006142)

2024-06-13     1.02730.0097%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)11,628,161.7655,234,396.3012,267,170.0812,460,982.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,399,168.190.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,522,420,196.191,524,998,979.161,554,490,518.151,560,297,318.61
期末单位基金资产净值(元)1.021.021.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.820.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0020.540.000.00