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前海开源鼎欣债券A(006145)

2022-01-21     1.05450.0190%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)8,017,001.1518,733,496.1610,611,131.962,648,282.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0022,412,125.850.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,164,186,114.571,114,396,418.031,102,642,107.411,172,405,675.44
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.011.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0058.190.000.00