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宝盈融源可转债债券A(006147)

2022-05-24     1.1623-1.0135%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-519,564.66-1,214,875.812,603,156.57-4,544,566.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,293,319.240.00988,136.51
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)30,432,721.1332,196,267.2430,770,727.4930,462,025.94
期末单位基金资产净值(元)1.121.291.201.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.620.00-13.17
基金累计净值增长率(%)0.0029.290.003.35