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宝盈融源可转债债券A(006147)

2026-09-30     1.5195-0.5953%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)5,415,632.083,619,033.7914,486,230.0810,291,162.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,576,363.340.0014,639,224.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.510.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,717,228.4651,160,676.7060,565,350.9356,481,751.48
期末单位基金资产净值(元)1.761.461.511.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)16.650.0030.160.00
基金累计净值增长率(%)76.310.0051.140.00