主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 5,531,422.67 | 31,245,027.75 | 7,193,507.29 | 10,981,119.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 167,241,581.01 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.49 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 528,786,498.20 | 519,549,650.22 | 509,609,624.07 | 503,137,936.06 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.54 | 1.51 | 1.48 | 1.47 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 7.65 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 51.37 | 0.00 | 0.00 |