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招商添利两年债券(006150)

2022-09-23     1.40120.0143%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)5,790,768.885,442,083.204,745,609.306,298,806.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)285,750,498.79280,676,564.44275,103,615.06269,880,904.08
期末单位基金资产净值(元)1.371.351.321.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00