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国联安增鑫纯债债券A(006152)

2021-05-14     1.02560.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,362,397.187,822,874.562,809,188.5315,285,111.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,544,106.26
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,069,350,785.801,060,664,960.811,050,771,497.381,049,627,723.96
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.54
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.59