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国联安增鑫纯债债券A(006152)

2024-02-22     1.07330.0186%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)8,197,178.465,750,774.8613,891,329.375,145,369.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0059,795,407.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,119,756,171.471,112,678,636.051,107,847,603.061,099,365,470.84
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.390.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0013.260.00