主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 27,839,282.69 | 5,750,774.86 | 8,745,960.13 | 5,145,369.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 71,704,014.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,119,756,171.47 | 1,112,678,636.05 | 1,107,847,603.06 | 1,099,365,470.84 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.06 | 1.05 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 14.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |