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国联安增鑫纯债债券C(006153)

2021-07-23     1.00890.0297%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)247.7257.68349.629.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0041.590.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)26,472.9438,494.013,362.943,461.79
期末单位基金资产净值(元)1.001.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.330.00