主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -120,322.40 | 183,729.72 | -1,474,358.59 | 561,456.65 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 2,887,179.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 12,888,517.07 | 8,731,642.40 | 9,449,562.26 | 10,525,658.72 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.50 | 1.53 | 1.44 | 1.49 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -19.88 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 |