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博时荣享回报混合A(006158)

2022-11-25     1.1935-0.7897%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)6,521,519.44-175,357,725.38-153,921,993.99-35,468,711.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00471,472,275.10
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.32
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,101,626,331.921,923,995,804.621,868,700,311.132,534,112,997.80
期末单位基金资产净值(元)1.201.271.231.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00109.70