行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道启航混合A(006160)

2020-09-25     1.66280.1084%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)28,408,144.6711,721,617.0210,708,136.656,289,519.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)78,066,367.540.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.350.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)321,547,295.01313,881,017.39361,056,490.54385,396,282.85
期末单位基金资产净值(元)1.441.211.261.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)13.590.000.000.00
基金累计净值增长率(%)43.660.000.000.00