主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -46,629,202.99 | -6,400,161.65 | 40,642,032.39 | 36,591,857.43 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,123,208.52 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 400,890,596.91 | 431,424,729.41 | 467,624,160.44 | 349,189,202.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.80 | 2.06 | 2.03 | 1.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.93 |