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博道启航混合A(006160)

2026-09-30     2.3794-0.2222%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)20,228,242.176,416,507.6649,579,422.3229,332,149.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0098,937,436.760.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)218,085,040.73161,005,874.80180,202,380.32193,947,449.76
期末单位基金资产净值(元)2.672.192.222.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0032.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00151.010.00