行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

博道启航混合C(006161)

2020-09-25     1.64510.1034%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,550,486.423,072,440.002,746,956.951,576,024.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)15,449,128.650.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.340.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)65,430,391.2687,075,770.0093,322,711.93113,715,523.64
期末单位基金资产净值(元)1.421.201.261.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)13.310.000.000.00
基金累计净值增长率(%)42.290.000.000.00