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博道启航混合C(006161)
2026-09-18
2.3460
1.2910%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
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2018-12-31
至
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2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
19,166,853.14
5,171,159.87
7,232,421.92
34,197,046.79
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
75,377,573.68
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.45
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
132,919,424.39
133,224,611.08
146,291,731.25
273,021,459.42
期末单位基金资产净值(元)
2.56
2.10
2.13
2.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
20.28
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
190.93
0.00
0.00
0.00
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