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博道启航混合C(006161)

2024-07-12     1.3792-0.1014%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,808,665.80-2,454,533.69-1,999,101.80362,589.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0017,646,466.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.46
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,718,263.1076,295,779.5671,585,301.5355,624,001.56
期末单位基金资产净值(元)1.391.391.431.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.17
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0066.27