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财通资管积极收益债券E(006162)

2024-11-05     1.17750.4436%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-6,589,173.31112,914.17-2,436,439.73-5,115,972.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0023,849,713.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)165,033,717.80204,225,316.10208,232,677.47282,060,171.49
期末单位基金资产净值(元)1.171.181.161.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.660.000.00