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财通资管积极收益债券E(006162)

2020-10-23     1.1032-0.1177%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,318,594.597,855,690.2546,467,269.518,832,582.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0031,792,485.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)465,246,521.48597,553,278.05602,606,751.78681,309,254.68
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.740.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.370.00