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德邦乐享生活混合A(006167)

2021-05-07     1.8112-0.6200%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)15,153,534.4235,971,622.0412,655,439.4517,391,194.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0029,444,550.970.0024,730,891.37
单位基金可分配净收益(元)0.000.550.000.19
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,563,105.6698,278,050.2595,749,360.65159,728,735.08
期末单位基金资产净值(元)1.871.821.531.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0057.040.006.57
基金累计净值增长率(%)0.0091.040.0029.64