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德邦乐享生活混合C(006168)

2022-07-06     1.8460-1.5414%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-5,088,930.0918,697,536.864,066,910.203,154,414.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,743,419.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.140.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,667,448.2138,870,223.8635,854,661.6857,915,547.77
期末单位基金资产净值(元)1.802.141.991.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.090.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00123.640.000.00