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工银瑞福纯债债券A(006169)

2025-12-31     1.18780.0253%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
基金本期净收益(元)0.000.000.0020,445,290.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00142,500,236.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.001,034,020,852.17
期末单位基金资产净值(元)0.000.000.001.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.64
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0020.54