行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银瑞福纯债债券C(006170)

2021-04-13     1.07400.0839%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,708,680.697,718.331,921,459.871,060,427.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,883,831.060.002,972,584.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.060.000.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)34,419,679.1443,622,468.0757,280,071.7273,920,704.06
期末单位基金资产净值(元)1.071.051.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.670.001.670.00
基金累计净值增长率(%)6.510.005.470.00