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鹏扬淳利债券A(006171)

2024-11-14     1.03870.0096%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)13,884,928.228,039,474.7117,288,551.974,707,221.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)807,450,503.52820,192,071.68797,175,983.71774,530,966.69
期末单位基金资产净值(元)1.041.061.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00