主要财务指标 |
2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,684,612.24 | -19,179,781.29 | 75,234,896.44 | 43,569,535.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -1,059,634.32 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,407,206,898.33 | 2,864,691,271.03 | 3,575,093,896.35 | 2,817,699,006.18 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.28 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 9.19 | 0.00 |