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万家鑫悦纯债债券A(006172)

2022-09-30     1.0280-0.0389%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)84,061,214.3478,179,021.44144,950,691.6246,620,633.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00242,752,743.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,249,282,953.4912,616,987,973.459,198,730,066.925,383,458,031.21
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.080.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.310.00