行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家鑫悦纯债债券A(006172)

2021-04-16     1.02350.0293%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)57,739,727.39-19,179,781.2975,234,896.4443,569,535.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-10,068,451.030.00-1,059,634.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,407,206,898.332,864,691,271.033,575,093,896.352,817,699,006.18
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.800.003.280.00
基金累计净值增长率(%)9.740.009.190.00