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万家鑫悦纯债债券A(006172)

2021-02-25     1.0143-0.0099%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)1,684,612.24-19,179,781.2975,234,896.4443,569,535.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-1,059,634.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,407,206,898.332,864,691,271.033,575,093,896.352,817,699,006.18
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.280.00
基金累计净值增长率(%)0.000.009.190.00