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万家鑫悦纯债债券C(006173)

2021-10-18     1.0229-0.0781%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)777,576.55331,668.926,534.36-161,098.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)716,917.840.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,374,578.9025,685,890.5925,794,939.6325,433,997.88
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.740.000.000.00
基金累计净值增长率(%)10.550.000.000.00