行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家鑫悦纯债C(006173)

2026-10-12     1.08630.1660%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)1,709.35-44.622,050.47-2,526.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)14,069.310.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)306,354.23326,980.36334,957.26655,206.73
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)27.480.000.000.00