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中信保诚稳达债券A(006177)

2022-09-30     1.0348-0.0097%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)2,784.951,225.272,099.641,002.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,200.110.00767.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)175,147.52169,583.28103,038.63118,880.57
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.930.004.520.00
基金累计净值增长率(%)17.960.0015.730.00