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中加颐合纯债债券A(006180)
2026-09-30
1.0535
-0.0190%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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至
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2022-09-30
2022-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
9,007,066.92
7,457,958.11
5,212,581.55
4,076,588.76
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,498,649,672.24
1,527,574,754.13
1,515,314,429.72
1,007,044,529.40
期末单位基金资产净值(元)
1.05
1.07
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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