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中加颐合纯债债券(006180)

2021-09-27     1.0138-0.0197%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)42,670,602.7625,661,258.97226,309,132.496,015,313.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)13,278,200.730.0017,663,679.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,607,754,991.603,701,584,335.614,406,818,173.818,814,323,970.79
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.380.002.490.00
基金累计净值增长率(%)9.950.008.450.00