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格林伯锐灵活配置A(006181)

2026-10-27     0.3910-2.2256%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-216,003.39-61,280.66-77,155.5049,418.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-1,317,832.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.370.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,274,406.042,427,958.482,686,927.033,218,206.32
期末单位基金资产净值(元)0.460.680.740.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.760.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-32.170.000.00