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格林伯锐灵活配置C(006182)
2026-11-06
0.4360
-0.7964%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
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2019-03-31
至
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2024-12-31
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2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-322,326.37
19,963.65
-105,721.77
58,958.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,537,254.58
3,192,236.16
3,622,928.82
4,207,393.90
期末单位基金资产净值(元)
0.45
0.67
0.73
0.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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