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格林泓鑫纯债债券A(006184)

2021-10-15     1.0605-0.0094%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)5,029,312.062,673,990.422,608,190.24-854,414.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)5,722,389.680.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)204,738,878.86287,853,876.13289,129,299.48285,418,599.89
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.021.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.710.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.700.000.000.00