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格林泓鑫纯债债券C(006185)

2021-10-25     1.05740.0662%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,010,934.58496,162.36612,718.30-16,547.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,051,352.040.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,945,821.8247,783,398.9374,190,846.4378,254,193.34
期末单位基金资产净值(元)1.041.021.011.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.650.000.000.00
基金累计净值增长率(%)11.400.000.000.00