主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 18,705,433.39 | 54,750,297.85 | 14,732,785.18 | 29,844,357.23 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 50,746,561.24 | 0.00 | 25,840,623.06 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 2,057,204,381.46 | 2,054,770,097.36 | 2,028,634,124.36 | 2,019,047,143.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 2.10 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.93 | 0.00 | 13.91 |