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华泰保兴尊颐定开(006188)

2024-03-01     1.0801-0.0278%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)4,301,685.491,512,584.917,763,464.312,909,756.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0011,775,412.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,009,988,817.2751,129,340.60366,310,987.52403,973,670.07
期末单位基金资产净值(元)1.071.061.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.720.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.300.00