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前海开源裕瑞混合C(006190)

2020-01-23     1.1265-0.3450%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)631,910.18102.79176.8486.71
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-108.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)14,660,875.873,310.1522,249.224,927.41
期末单位基金资产净值(元)1.111.061.031.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.010.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.240.00