行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源裕瑞混合C(006190)

2021-04-19     1.24750.6698%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)151,816.131,120,480.28462,197.76125,012.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,360,150.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.150.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)29,123,429.3637,597,620.7010,863,043.92800,041.13
期末单位基金资产净值(元)1.251.201.191.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0019.320.00