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前海开源裕瑞混合C(006190)

2022-05-27     1.1826-0.0085%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,222,745.39126,623.8953,821.67483,530.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,686,961.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,919,758.6014,919,158.6814,816,743.3017,334,568.24
期末单位基金资产净值(元)1.161.261.251.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.88
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.02