主要财务指标 |
2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,222,745.39 | 126,623.89 | 53,821.67 | 483,530.41 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,686,961.07 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,919,758.60 | 14,919,158.68 | 14,816,743.30 | 17,334,568.24 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.16 | 1.26 | 1.25 | 1.27 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.02 |