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华夏鼎通债券A(006191)

2020-11-27     1.00900.0099%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)-4,767,285.103,064,031.3614,334,018.6924,585,536.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,622,939.94
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)674,230,582.13839,943,088.95501,385,759.79430,897,103.37
期末单位基金资产净值(元)1.011.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.99
基金累计净值增长率(%)0.000.000.004.93