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华夏鼎通债券A(006191)

2026-09-10     1.0912-0.0183%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)47,501,209.6715,730,107.5421,818,398.8262,157,893.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)282,001,559.460.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.050.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,718,826,292.666,156,219,316.664,457,290,838.356,140,588,094.72
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.081.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.720.000.000.00
基金累计净值增长率(%)33.230.000.000.00