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华夏中证央企ETF联接A(006196)

2022-01-28     1.3003-1.2380%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)3,415,896.831,507,378.865,502,087.011,549,038.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,132,742.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)285,480,650.76282,048,022.56260,857,720.03253,777,276.10
期末单位基金资产净值(元)1.421.391.281.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.440.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.610.00