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华夏中证央企ETF联接C(006197)

2020-11-26     1.17230.0427%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)507,754.5763,211.8998,929.79145,971.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-202,912.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,596,171.7247,399,720.1347,363,306.5764,458,404.66
期末单位基金资产净值(元)1.091.000.951.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-5.900.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-0.430.000.00