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华夏中证央企ETF联接C(006197)

2021-12-02     1.37730.3424%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)183,284.05708,974.18175,216.67203,921.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,384,971.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)41,258,394.3333,722,055.0747,337,782.2834,382,347.48
期末单位基金资产净值(元)1.381.271.211.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.290.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0026.610.000.00