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长盛同锦研究精选混合(006199)

2021-10-22     1.5388-0.6457%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)7,002,811.3821,674,621.3427,943,904.4024,881,959.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0032,275,457.300.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,420,626.76185,911,855.01177,400,292.66186,225,410.29
期末单位基金资产净值(元)1.581.381.441.31
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0026.550.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0043.560.00