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前海联合泳祺纯债债券A(006203)

2020-07-10     1.0416-0.0096%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)6,441,072.6710,245,035.5415,320,241.1031,436,662.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0046,290,960.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)822,928,281.87828,752,632.71620,180,864.411,803,200,596.17
期末单位基金资产净值(元)1.051.061.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.003.30