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前海联合泳祺纯债债券A(006203)

2020-08-11     1.04610.0096%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,102,530.086,441,072.6757,001,939.0215,320,241.10
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0047,352,939.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)821,030,842.62822,928,281.87828,752,632.71620,180,864.41
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.080.00