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添富沪港深优势定开混合(006205)

2020-07-03     1.42873.6567%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)185,803.9923,659,441.4213,313,399.789,461,175.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,061,491.550.008,850,602.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,542,191.0365,013,481.8777,083,659.12238,449,299.15
期末单位基金资产净值(元)1.071.251.101.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.520.0011.92
基金累计净值增长率(%)0.0024.770.009.50