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添富沪港深优势定开混合(006205)

2021-05-07     1.6895-1.9386%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)5,721,683.8911,587,267.814,165,691.78-459,835.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0017,152,965.220.005,601,655.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.360.000.11
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)81,022,705.7778,194,593.0475,309,636.6869,313,793.94
期末单位基金资产净值(元)1.711.651.451.33
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0032.360.006.61
基金累计净值增长率(%)0.0065.140.0033.02