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添富沪港深优势定开混合(006205)

2021-11-26     1.3322-1.7189%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)218,478.589,507,831.585,721,683.897,881,411.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,660,796.800.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)66,644,248.5588,821,128.7281,022,705.7778,194,593.04
期末单位基金资产净值(元)1.411.881.711.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.590.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0087.580.000.00