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泰康裕泰债券A(006207)

2022-12-01     1.12540.1780%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-1,999,126.30-11,695,311.50-7,789,920.0824,975,351.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,748,604.180.0051,250,818.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)214,499,809.43244,968,313.20263,757,588.43367,519,628.37
期末单位基金资产净值(元)1.131.161.141.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.300.005.15
基金累计净值增长率(%)0.0016.170.0020.14