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泰康裕泰债券A(006207)

2021-05-14     1.17320.2392%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,643,365.813,148,922.844,300,790.2818,084,386.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0019,021,432.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)654,271,736.99315,383,382.28249,229,533.70262,154,929.97
期末单位基金资产净值(元)1.171.141.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.004.16
基金累计净值增长率(%)0.000.000.008.58