0.0754% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 436,571.84 | 1,779,479.55 | -322,137.83 | 2,054,446.64 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,690,284.03 | 0.00 | 8,090,881.75 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.12 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 35,975,721.26 | 37,534,175.90 | 62,383,020.33 | 80,296,120.92 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.15 | 1.14 | 1.15 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 3.10 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 14.62 | 0.00 | 14.82 |