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中信保诚新蓝筹(006209)
2026-10-23
1.2838
1.4461%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
-771,164.34
-265,098.62
-25,052.71
-90,192.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,501,750.43
18,779,627.00
21,797,658.12
28,608,453.38
期末单位基金资产净值(元)
1.33
1.27
1.38
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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