主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,394,201.94 | -6,125,049.37 | -971,702.15 | -2,629,921.13 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,494,652.55 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 43,829,721.35 | 43,754,291.84 | 47,569,520.59 | 47,967,443.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.63 | 1.54 | 1.59 | 1.71 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.72 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 54.08 | 0.00 | 0.00 |